UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

OBJETIVOS

Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente a la Unidad Formativa UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, incluida en el Módulo Formativo MF0500_3 Gestión de tesorería, regulada en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de Julio, modificado por el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.

CONTENIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1. El Cash - Management
2. - Definición
3. - Principios y Conceptos Básicos
4. - Diferencia según Sectores y Tamaños
5. - Reforzamiento de la Función Financiera
6. - Autochequeo del Cash - Management
7. El Plan de Financiación a corto plazo
8. - El Flujo de Cobros
9. - El Credit Manager
10. - La Gestión de Cobros
11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo
12. - Procesos de Pago. Cash - Pooling
13. - Compras a Proveedores
14. - Plazos de Pago
15. - Pagos de Nómina e Impuestos
16. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos
17. - Medios de Pago
18. - Pagos por Caja
19. - Previsiones de Pago. Días de Pago
20. Ingresos previstos a corto plazo
21. - La Posición de Liquidez
22. - Planificar la Tesorería
23. - La Inversión de Excedentes
24. - El Departamento de Tesorería como Profit Center
25. Análisis de Desviaciones
26. - Identificación de las causas
27. - Responsabilización
28. - Medidas Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

1. La Hoja de Caja
2. - Contenido
3. - Cumplimentación
4. El Presupuesto de Tesorería
5. - Contenido
6. - Cumplimentación
7. - Desviaciones